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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 067.00 | 234 404.00 | 149 663.00 | 384 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 300.00 | 285 777.00 | 347 523.00 | 633 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 283.00 | 523 501.00 | 512 781.00 | 1 036 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 875 647.00 | | 875 647.00 | 875 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CF Disponibilités | 963 679.00 | | 963 679.00 | 963 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 748.00 | | 2 034 748.00 | 2 034 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 032.00 | 523 501.00 | 2 547 530.00 | 3 071 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 147 986.00 | | | 1 147 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 243.00 | | | 162 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 614.00 | | | 1 318 614.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 351.00 | | | 620 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 441.00 | | | 347 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
EA Autres dettes | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 915.00 | | | 1 168 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 530.00 | | | 2 547 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 716.00 | | | 908 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 613.00 | | 10 104.00 | 1 030 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 1 036 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 1 017 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 699.00 | | 10 104.00 | 1 011 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 192.00 | 122 743.00 | 4 435.00 | 405 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 872.00 | 122 743.00 | 4 435.00 | 401 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VC Groupe et associés | 692 374.00 | 692 374.00 | | 692 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 277.00 | 358 078.00 | 230 254.00 | 618 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
VP Divers | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 710.00 | 898 115.00 | 15 594.00 | 913 710.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 915.00 | 908 716.00 | 230 254.00 | 1 168 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 364 186.00 | | | 364 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
YT Sous‐traitance | 552 762.00 | | | 552 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 821.00 | | | 355 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 638.00 | | | 333 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 632.00 | | | 947 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |