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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 21 736.00 | 19 235.00 | 2 501.00 | 21 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 759.00 | 17 283.00 | 3 476.00 | 20 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 864.00 | 18 349.00 | 46 515.00 | 64 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 417.00 | 54 867.00 | 126 550.00 | 181 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 951.00 | 54 867.00 | 195 084.00 | 249 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
DH Report à nouveau | 39 363.00 | 16 148.00 | | 39 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 23 215.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 103 082.00 | 97 900.00 | | 103 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 955.00 | 6 075.00 | | 32 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 569.00 | 13 451.00 | | 14 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 12 434.00 | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 764.00 | 25 877.00 | | 34 764.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 003.00 | 58 638.00 | | 92 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 084.00 | 156 537.00 | | 195 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 878.00 | 58 638.00 | | 66 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 013.00 | 6 612.00 | 397 625.00 | 391 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 013.00 | 6 612.00 | 397 625.00 | 391 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | 18.00 | | 7 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 232.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 232.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 15 726.00 | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 15 726.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -15 494.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 244.00 | -3 862.00 | | -5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 693.00 | 398 852.00 | | 406 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 511.00 | 375 637.00 | | 401 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182.00 | 23 215.00 | | 5 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 892.00 | | 58 025.00 | 124 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 181 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 107 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | | 58 019.00 | 50 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 6.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 781.00 | 13 586.00 | 1 500.00 | 42 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | 13 586.00 | 1 500.00 | 42 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 955.00 | 7 830.00 | 25 125.00 | 32 955.00 |
VI Groupe et associés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 003.00 | 66 878.00 | 25 125.00 | 92 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 4 182.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | 12 057.00 | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 40 988.00 | 37 862.00 | | 40 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 239.00 | 29 307.00 | | 26 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 940.00 | 10 301.00 | | 7 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 2 559.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | 6 741.00 | | 8 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 931.00 | 89 527.00 | | 86 931.00 |