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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 21 736.00 | 19 771.00 | 1 965.00 | 21 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 759.00 | 18 336.00 | 2 423.00 | 20 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 864.00 | 30 016.00 | 34 848.00 | 64 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 417.00 | 68 123.00 | 113 294.00 | 181 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 504.00 | 68 123.00 | 190 382.00 | 258 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
DH Report à nouveau | 44 544.00 | 39 363.00 | | 44 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091.00 | 5 182.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 107 173.00 | 103 082.00 | | 107 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 125.00 | 32 955.00 | | 25 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | 14 569.00 | | 13 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 8 914.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 646.00 | 34 764.00 | | 25 646.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 800.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 709.00 | 92 003.00 | | 80 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 382.00 | 195 084.00 | | 190 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 568.00 | 66 878.00 | | 63 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 766.00 | | 387 766.00 | 387 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 766.00 | | 387 766.00 | 387 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | 7 206.00 | | 5 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 1 485.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 1 485.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 661.00 | | 1 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 576.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -91.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | -5 244.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 809.00 | 406 693.00 | | 393 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 718.00 | 401 511.00 | | 389 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091.00 | 5 182.00 | | 4 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 814.00 | 2 259.00 | | 6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 417.00 | | | 181 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 867.00 | 13 256.00 | | 54 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 13 256.00 | | 54 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 7 984.00 | 17 141.00 | 25 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 709.00 | 63 568.00 | 17 141.00 | 80 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 5 977.00 | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 161.00 | 11 765.00 | | 12 161.00 |
ST Autres comptes | 36 498.00 | 40 988.00 | | 36 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 330.00 | 26 239.00 | | 26 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709.00 | 7 940.00 | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 487.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 057.00 | 8 464.00 | | 8 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 649.00 | 78 098.00 | | 77 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 690.00 | 36 700.00 | | 32 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 699.00 | 86 931.00 | | 76 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |