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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 21 736.00 | 20 671.00 | 1 065.00 | 21 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 21 625.00 | 5 522.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 017.00 | 55 800.00 | 20 216.00 | 76 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 98 095.00 | 100 862.00 | 198 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 684.00 | 98 095.00 | 159 589.00 | 257 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
DH Report à nouveau | 27 041.00 | 44 636.00 | | 27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 018.00 | -17 595.00 | | -22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 67 560.00 | 89 578.00 | | 67 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 17 141.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 6 653.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 8 714.00 | | 13 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 018.00 | 23 236.00 | | 27 018.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 1 096.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 028.00 | 56 841.00 | | 92 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 589.00 | 146 419.00 | | 159 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 330.00 | 47 841.00 | | 61 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 362.00 | 159 880.00 | 282 242.00 | 122 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 362.00 | 159 880.00 | 282 242.00 | 122 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | 2 497.00 | | 4 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 698.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 698.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | -698.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 048.00 | 340 548.00 | | 294 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 066.00 | 358 143.00 | | 316 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 018.00 | -17 595.00 | | -22 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 063.00 | 7 495.00 | | 7 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 110.00 | 15 986.00 | | 82 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 110.00 | 15 986.00 | | 82 110.00 |