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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 21 736.00 | 20 221.00 | 1 515.00 | 21 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 19 527.00 | 7 620.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 017.00 | 42 362.00 | 33 654.00 | 76 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 957.00 | 82 110.00 | 116 848.00 | 198 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 529.00 | 82 110.00 | 146 419.00 | 228 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 49 427.00 | 45 427.00 | | 49 427.00 |
DH Report à nouveau | 44 636.00 | 44 544.00 | | 44 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 595.00 | 4 091.00 | | -17 595.00 |
DL TOTAL (I) | 89 578.00 | 107 173.00 | | 89 578.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 141.00 | 25 125.00 | | 17 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653.00 | 13 693.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 15 295.00 | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 236.00 | 25 646.00 | | 23 236.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 950.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 841.00 | 80 709.00 | | 56 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 419.00 | 190 382.00 | | 146 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 841.00 | 63 568.00 | | 47 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 539.00 | | 335 539.00 | 335 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 539.00 | | 335 539.00 | 335 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 5 202.00 | | 2 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 311.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 311.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -816.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 548.00 | 393 809.00 | | 340 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 143.00 | 389 718.00 | | 358 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 595.00 | 4 091.00 | | -17 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 495.00 | 6 814.00 | | 7 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 417.00 | | 17 540.00 | 181 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | | 17 540.00 | 107 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 123.00 | 13 987.00 | | 68 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 123.00 | 13 987.00 | | 68 123.00 |