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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 21 736.00 | 21 121.00 | 615.00 | 21 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 23 006.00 | 4 141.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 179.00 | 69 376.00 | 7 803.00 | 77 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 120.00 | 113 503.00 | 86 617.00 | 200 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 197.00 | 113 503.00 | 147 695.00 | 261 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
DH Report à nouveau | 5 023.00 | 27 041.00 | | 5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 822.00 | -22 018.00 | | -8 822.00 |
DL TOTAL (I) | 58 738.00 | 67 560.00 | | 58 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 240.00 | 39 000.00 | | 27 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 553.00 | 11 453.00 | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 13 721.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 549.00 | 27 018.00 | | 28 549.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 836.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 956.00 | 92 028.00 | | 88 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 695.00 | 159 589.00 | | 147 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 369.00 | 61 330.00 | | 68 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 511.00 | 167 174.00 | 300 685.00 | 133 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 511.00 | 167 174.00 | 300 685.00 | 133 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | 4 921.00 | | 3 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 1 223.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 1 223.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | 1 410.00 | | -1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 919.00 | 294 048.00 | | 303 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 740.00 | 316 066.00 | | 312 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 822.00 | -22 018.00 | | -8 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | 7 063.00 | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 957.00 | | 1 163.00 | 198 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 899.00 | | 1 163.00 | 124 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 095.00 | 15 407.00 | | 98 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 095.00 | 15 407.00 | | 98 095.00 |