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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 216.00 | 186 586.00 | 202 631.00 | 389 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 435.00 | 251 507.00 | 429 928.00 | 681 435.00 |
BT Marchandises | 1 970 859.00 | | 1 970 859.00 | 1 970 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 413.00 | | 436 413.00 | 436 413.00 |
BZ Autres créances | 371 267.00 | | 371 267.00 | 371 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 599.00 | | 315 599.00 | 315 599.00 |
CF Disponibilités | 621 833.00 | | 621 833.00 | 621 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 701.00 | | 3 792 701.00 | 3 792 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 135.00 | 251 507.00 | 4 222 628.00 | 4 474 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
DH Report à nouveau | 584 679.00 | 689 106.00 | | 584 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 600.00 | -104 426.00 | | 23 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 772.00 | 1 084 172.00 | | 1 107 772.00 |
DP Provisions pour risques | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 920.00 | 191 067.00 | | 133 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | 2 163.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 859.00 | 3 277 342.00 | | 2 980 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 308.00 | 49 964.00 | | 27 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 19 663.00 | 27 002.00 | | 19 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 456.00 | 3 491 256.00 | | 3 040 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 628.00 | 4 649 828.00 | | 4 222 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 574.00 | 1 642 708.00 | 2 367 282.00 | 724 574.00 |
FG Production vendue services | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 302.00 | 1 642 708.00 | 2 373 010.00 | 730 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 408.00 | | | 452 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 408.00 | | | 452 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 7 164.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 697.00 | | | 375 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 596.00 | 7 164.00 | | 377 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 811.00 | -7 164.00 | | 74 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 742.00 | 3 504 418.00 | | 3 347 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 142.00 | 3 608 844.00 | | 3 324 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 600.00 | -104 426.00 | | 23 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 899.00 | 3 614.00 | 14 954.00 | 1 271 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 456.00 | 160 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 032.00 | 681 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 697.00 | 76 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 879.00 | 444 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 522.00 | | | 452 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 316.00 | | 14 954.00 | 634 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 061.00 | 3 614.00 | | 185 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 727.00 | 176 660.00 | 204 879.00 | 279 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 980.00 | 176 660.00 | 204 879.00 | 269 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 859.00 | 2 980 859.00 | | 2 980 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 219.00 | | | 160 219.00 |
UX Autres créances clients | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
VB T. V. A. | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 920.00 | 58 592.00 | 75 328.00 | 133 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VP Divers | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 290.00 | 831 071.00 | 160 219.00 | 991 290.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 831.00 | 3 036 831.00 | | 3 036 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |