| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 12 890.00 | 4 910.00 | 17 799.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 404.00 | 219 459.00 | 97 945.00 | 317 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 271.00 | 232 348.00 | 228 923.00 | 461 271.00 |
BT Marchandises | 2 053 302.00 | | 2 053 302.00 | 2 053 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 626.00 | 45 914.00 | 187 711.00 | 233 626.00 |
BZ Autres créances | 436 341.00 | | 436 341.00 | 436 341.00 |
CF Disponibilités | 440 333.00 | | 440 333.00 | 440 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 371.00 | 45 914.00 | 3 194 457.00 | 3 240 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 642.00 | 278 263.00 | 3 423 380.00 | 3 701 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 410.00 | | | 1 098 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 173.00 | | | 1 621 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 302.00 | | | 174 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 633.00 | | | 1 500 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
EA Autres dettes | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 206.00 | | | 1 802 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 380.00 | | | 3 423 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 206.00 | | | 1 802 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 077.00 | | 749.00 | 485 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 555.00 | 58 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 555.00 | 461 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 655.00 | | 749.00 | 316 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 099.00 | 33 250.00 | | 199 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 3 836.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 045.00 | 29 414.00 | | 190 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 292.00 | 12 897.00 | 1 275.00 | 34 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 292.00 | 12 897.00 | 1 275.00 | 34 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 292.00 | 12 897.00 | 1 275.00 | 34 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | 1 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 633.00 | 1 500 633.00 | | 1 500 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
UX Autres créances clients | 183 034.00 | 183 034.00 | | 183 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VB T. V. A. | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VP Divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 842.00 | 252 842.00 | | 252 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 594.00 | 697 605.00 | 58 990.00 | 756 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 904.00 | 1 627 904.00 | | 1 627 904.00 |