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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 16 662.00 | 1 136.00 | 17 799.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 370.00 | 248 475.00 | 69 895.00 | 318 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 549.00 | 265 138.00 | 197 411.00 | 462 549.00 |
BT Marchandises | 2 230 151.00 | | 2 230 151.00 | 2 230 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 444.00 | 45 914.00 | 710 529.00 | 756 444.00 |
BZ Autres créances | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CF Disponibilités | 432 653.00 | | 432 653.00 | 432 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 437.00 | 45 914.00 | 3 531 523.00 | 3 577 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 987.00 | 311 052.00 | 3 728 934.00 | 4 039 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 680.00 | 1 098 410.00 | | 1 121 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | 23 270.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 591.00 | 1 621 173.00 | | 1 635 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 1 966.00 | | 2 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 122.00 | 1 500 632.00 | | 1 876 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 169.00 | 42 046.00 | | 76 169.00 |
EA Autres dettes | 139 035.00 | 83 137.00 | | 139 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 342.00 | 1 802 206.00 | | 2 093 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 934.00 | 3 423 379.00 | | 3 728 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 348.00 | 32 790.00 | | 232 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 3 773.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 459.00 | 29 017.00 | | 219 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 123.00 | 1 876 123.00 | | 1 876 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 061.00 | 841 061.00 | | 841 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 362.00 | 841 061.00 | 59 301.00 | 900 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 343.00 | 2 093 343.00 | | 2 093 343.00 |