|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879.00 | 5 234.00 | 9 645.00 | 14 879.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 814.00 | 161 843.00 | 157 971.00 | 319 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 566.00 | 167 078.00 | 381 488.00 | 548 566.00 |
BT Marchandises | 2 789 659.00 | | 2 789 659.00 | 2 789 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 806.00 | | 321 806.00 | 321 806.00 |
BZ Autres créances | 249 840.00 | | 249 840.00 | 249 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 831.00 | | 509 831.00 | 509 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 588.00 | | 4 051 588.00 | 4 051 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 154.00 | 167 078.00 | 4 433 076.00 | 4 600 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
DH Report à nouveau | 819 117.00 | 608 280.00 | | 819 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 039.00 | 210 837.00 | | 250 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 649.00 | 1 318 610.00 | | 1 568 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 327.00 | 2 789.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 793.00 | 2 525 633.00 | | 2 555 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 435.00 | 96 790.00 | | 242 435.00 |
EA Autres dettes | 37 202.00 | 40 186.00 | | 37 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 864 427.00 | 2 670 567.00 | | 2 864 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 076.00 | 4 063 576.00 | | 4 433 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 430.00 | | | 2 835 430.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 097.00 | 2 353 656.00 | 3 891 752.00 | 1 538 097.00 |
FG Production vendue services | 10 178.00 | 7 955.00 | 18 133.00 | 10 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 274.00 | 2 361 611.00 | 3 909 885.00 | 1 548 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 682.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 687.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 4 687.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 16 018.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | 16 018.00 | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -11 331.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 221.00 | 38 608.00 | | 86 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 891.00 | 3 483 520.00 | | 4 087 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 851.00 | 3 272 682.00 | | 3 837 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 039.00 | 210 837.00 | | 250 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 4 987.00 | | 2 652.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 551.00 | | 43 208.00 | 517 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 405.00 | 7 788.00 | 548 566.00 | 4 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 7 788.00 | 319 814.00 | 4 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 249.00 | | 9 708.00 | 72 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 518.00 | | 32 489.00 | 299 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 784.00 | | 1 011.00 | 145 784.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 174.00 | 34 919.00 | 11 016.00 | 143 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 63.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 003.00 | 34 856.00 | 11 016.00 | 138 003.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
6T Sur comptes clients | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 150.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 793.00 | 2 555 793.00 | | 2 555 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
UX Autres créances clients | 271 214.00 | 271 214.00 | | 271 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
VB T. V. A. | 213 308.00 | 213 308.00 | | 213 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
VP Divers | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 832.00 | 509 831.00 | | 509 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 272.00 | 1 030 885.00 | 197 387.00 | 1 228 272.00 |
VW T.V.A. | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 100.00 | 2 835 430.00 | 1 670.00 | 2 837 100.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 828.00 | | | 385 828.00 |
ST Autres comptes | 176 638.00 | | | 176 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 832.00 | | | 278 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YT Sous‐traitance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 382.00 | | | 306 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 992.00 | | | 733 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 043.00 | | | 888 043.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |