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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 518.00 | 138 003.00 | 161 515.00 | 299 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 551.00 | 143 174.00 | 374 376.00 | 517 551.00 |
BT Marchandises | 2 248 568.00 | | 2 248 568.00 | 2 248 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 272.00 | 92 750.00 | 342 522.00 | 435 272.00 |
BZ Autres créances | 320 792.00 | | 320 792.00 | 320 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 325 675.00 | | 325 675.00 | 325 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 692.00 | | 351 692.00 | 351 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 950.00 | 92 750.00 | 3 689 200.00 | 3 781 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 501.00 | 235 924.00 | 4 063 576.00 | 4 299 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
DH Report à nouveau | 608 280.00 | 584 679.00 | | 608 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 837.00 | 23 600.00 | | 210 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 610.00 | 1 107 772.00 | | 1 318 610.00 |
DP Provisions pour risques | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | 3 625.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 633.00 | 2 980 859.00 | | 2 525 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 790.00 | 27 308.00 | | 96 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 40 186.00 | 19 663.00 | | 40 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 567.00 | 3 040 456.00 | | 2 670 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 576.00 | 4 222 628.00 | | 4 063 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 012.00 | 2 615 505.00 | 3 468 517.00 | 853 012.00 |
FG Production vendue services | 5 297.00 | 2 151.00 | 7 448.00 | 5 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 309.00 | 2 617 656.00 | 3 475 965.00 | 858 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 750.00 | |
GE Autres charges | | | 19 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 687.00 | 452 408.00 | | 4 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | 452 408.00 | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 018.00 | 1 900.00 | | 16 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 018.00 | 377 596.00 | | 16 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 331.00 | 74 811.00 | | -11 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 520.00 | 3 347 742.00 | | 3 483 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 682.00 | 3 324 142.00 | | 3 272 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 837.00 | 23 600.00 | | 210 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 987.00 | 6 438.00 | | 4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 435.00 | | 8 703.00 | 681 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 687.00 | 145 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 587.00 | 517 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 576.00 | 72 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 323.00 | 299 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 391.00 | | 8 450.00 | 444 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 219.00 | | 253.00 | 160 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507.00 | 42 066.00 | 150 399.00 | 251 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | | 4 576.00 | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 760.00 | 42 066.00 | 145 823.00 | 241 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 92 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | 92 750.00 | | 74 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 633.00 | 2 525 633.00 | | 2 525 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
UX Autres créances clients | 285 942.00 | | | 285 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
VB T. V. A. | 291 288.00 | | | 291 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VP Divers | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 692.00 | | | 351 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 540.00 | 1 107 756.00 | 145 784.00 | 1 253 540.00 |
VW T.V.A. | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 777.00 | 2 667 777.00 | | 2 667 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |