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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 287.00 | 2 900.00 | 555 387.00 | 558 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 712.00 | 2 900.00 | 664 812.00 | 667 712.00 |
CU Autres participations | 555 387.00 | | 555 387.00 | 555 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 210.00 | | | 274 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
DL TOTAL (I) | 629 505.00 | | | 629 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 812.00 | | | 664 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 493.00 | | | 508 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 198.00 | | | 373 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 547.00 | 15 079.00 | 20 468.00 | 35 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VP Divers | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |