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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 287.00 | 2 900.00 | 555 387.00 | 558 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CF Disponibilités | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 033.00 | 2 900.00 | 649 133.00 | 652 033.00 |
CU Autres participations | 555 387.00 | | 555 387.00 | 555 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 154.00 | | | 299 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
DL TOTAL (I) | 617 415.00 | | | 617 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 133.00 | | | 649 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 170.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 137.00 | | | 485 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 875.00 | | | 386 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 288.00 | | | 558 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 388.00 | | | 555 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |