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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 287.00 | 2 900.00 | 555 387.00 | 558 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 055.00 | | 131 055.00 | 131 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 343.00 | 2 900.00 | 686 443.00 | 689 343.00 |
CU Autres participations | 555 387.00 | | 555 387.00 | 555 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 505.00 | | | 289 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
DL TOTAL (I) | 639 154.00 | | | 639 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 443.00 | | | 686 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 039.00 | | | 484 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 288.00 | | | 558 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 388.00 | | | 555 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |