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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 851.00 | 11 136.00 | 58 714.00 | 69 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 239.00 | 11 136.00 | 614 102.00 | 625 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 389.00 | 11 136.00 | 644 252.00 | 655 389.00 |
CU Autres participations | 555 387.00 | | 555 387.00 | 555 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
DL TOTAL (I) | 534 464.00 | | | 534 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 252.00 | | | 644 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 209.00 | | | 423 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 344.00 | 14 835.00 | 35 509.00 | 50 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VP Divers | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 788.00 | 74 279.00 | 35 509.00 | 109 788.00 |