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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 387.00 | | 555 387.00 | 555 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CF Disponibilités | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 605.00 | | 755 605.00 | 755 605.00 |
CU Autres participations | 555 387.00 | | 555 387.00 | 555 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 343.00 | | | 216 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
DL TOTAL (I) | 542 973.00 | | | 542 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 605.00 | | | 755 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 899.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 650.00 | | | -41 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 566.00 | | | 513 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 936.00 | | | 406 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 388.00 | | | 555 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 388.00 | | | 555 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 072.00 | 21 584.00 | 34 488.00 | 56 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 632.00 | 178 144.00 | 34 488.00 | 212 632.00 |