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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
AP Constructions | 134 430.00 | 32 438.00 | 101 993.00 | 134 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 285.00 | 453 632.00 | 347 653.00 | 801 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 951.00 | 375 076.00 | 316 875.00 | 691 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 594.00 | 861 146.00 | 845 448.00 | 1 706 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
CF Disponibilités | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 017.00 | | 506 017.00 | 506 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 612.00 | 861 146.00 | 1 351 465.00 | 2 212 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 922.00 | 583 647.00 | | 623 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | 40 275.00 | | 46 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 062.00 | 73 868.00 | | 69 062.00 |
DL TOTAL (I) | 747 386.00 | 706 175.00 | | 747 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 032.00 | 463 423.00 | | 374 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 301.00 | 79 375.00 | | 64 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | 144 896.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 558.00 | 91 980.00 | | 95 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 314.00 | 70 093.00 | | 67 314.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 079.00 | 850 019.00 | | 604 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 465.00 | 1 556 194.00 | | 1 351 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 783.00 | 330 073.00 | | 309 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 870 520.00 | | 870 520.00 | 870 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 520.00 | | 870 520.00 | 870 520.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 224.00 | 42 048.00 | | 145 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 224.00 | 42 048.00 | | 145 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 875.00 | 1 089.00 | | 147 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 875.00 | 1 089.00 | | 147 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | 40 959.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 4 131.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 213.00 | 922 542.00 | | 1 009 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 194.00 | 882 268.00 | | 963 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 018.00 | 40 275.00 | | 46 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 933.00 | | 265 453.00 | 1 627 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 792.00 | 1 706 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 792.00 | 1 627 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 005.00 | | 264 453.00 | 1 550 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 377.00 | | 1 000.00 | 28 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 860.00 | 158 835.00 | 39 548.00 | 741 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 860.00 | 158 835.00 | 39 548.00 | 741 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
UX Autres créances clients | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 031.00 | 82 609.00 | 200 822.00 | 374 031.00 |
VI Groupe et associés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 538.00 | 164 625.00 | 3 913.00 | 168 538.00 |
VW T.V.A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 205.00 | 309 783.00 | 200 822.00 | 601 205.00 |