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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
AP Constructions | 134 430.00 | 49 197.00 | 85 232.00 | 134 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 878.00 | 640 582.00 | 144 295.00 | 784 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 535.00 | 512 291.00 | 210 243.00 | 722 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 887.00 | 1 202 071.00 | 589 816.00 | 1 791 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BZ Autres créances | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 490.00 | | 350 490.00 | 350 490.00 |
CF Disponibilités | 283 208.00 | | 283 208.00 | 283 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 545.00 | | 1 001 545.00 | 1 001 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 432.00 | 1 202 071.00 | 1 591 361.00 | 2 793 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 877 971.00 | | | 877 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 419.00 | | | 1 063 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 942.00 | | | 527 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 361.00 | | | 1 591 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 816.00 | | | 321 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 525.00 | | 48 716.00 | 1 811 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 100 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 354.00 | 1 791 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 179.00 | 1 641 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 298.00 | | 23 724.00 | 1 683 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 677.00 | | 24 992.00 | 78 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 472.00 | 151 317.00 | 49 718.00 | 1 100 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 472.00 | 151 317.00 | 49 718.00 | 1 100 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 232.00 | 65 106.00 | 158 807.00 | 250 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VP Divers | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 967.00 | 174 488.00 | 479.00 | 174 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 942.00 | 321 816.00 | 158 807.00 | 506 942.00 |