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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
AP Constructions | 134 430.00 | 38 024.00 | 96 406.00 | 134 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 237.00 | 520 934.00 | 267 302.00 | 788 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 931.00 | 427 380.00 | 282 551.00 | 709 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 202.00 | 986 339.00 | 723 863.00 | 1 710 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
BN En cours de production de biens | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 034.00 | | 200 034.00 | 200 034.00 |
CF Disponibilités | 176 909.00 | | 176 909.00 | 176 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 761.00 | | 614 761.00 | 614 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 963.00 | 986 339.00 | 1 338 625.00 | 2 324 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 940.00 | 623 922.00 | | 669 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 745.00 | 46 018.00 | | 93 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 212.00 | 69 062.00 | | 50 212.00 |
DL TOTAL (I) | 822 282.00 | 747 386.00 | | 822 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 494.00 | 374 032.00 | | 291 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 622.00 | 64 301.00 | | 82 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 2 874.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 697.00 | 95 558.00 | | 61 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 030.00 | 67 314.00 | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 342.00 | 604 079.00 | | 516 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 625.00 | 1 351 465.00 | | 1 338 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 738.00 | 309 783.00 | | 434 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 114.00 | | 901 114.00 | 901 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 114.00 | | 901 114.00 | 901 114.00 |
FM Production stockée | | | 9 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 061.00 | 145 224.00 | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | 145 224.00 | | 5 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | -2 651.00 | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 3 995.00 | | 21 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 696.00 | 1 009 213.00 | | 916 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 950.00 | 963 194.00 | | 822 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 745.00 | 46 018.00 | | 93 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 594.00 | | 32 373.00 | 1 706 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 28 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 1 710 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 977.00 | 1 632 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 666.00 | | 31 908.00 | 1 627 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 377.00 | | 464.00 | 29 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 146.00 | 152 169.00 | 26 977.00 | 861 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 146.00 | 152 169.00 | 26 977.00 | 861 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 494.00 | 216 389.00 | 41 352.00 | 291 494.00 |
VI Groupe et associés | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
VW T.V.A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 842.00 | 434 737.00 | 41 352.00 | 509 842.00 |