| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
AP Constructions | 134 430.00 | 43 611.00 | 90 820.00 | 134 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 212.00 | 581 076.00 | 235 135.00 | 816 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 656.00 | 475 785.00 | 256 871.00 | 732 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 525.00 | 1 100 472.00 | 711 054.00 | 1 811 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
BN En cours de production de biens | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
CF Disponibilités | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 136.00 | | 789 136.00 | 789 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 662.00 | 1 100 472.00 | 1 500 190.00 | 2 600 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 685.00 | 669 940.00 | | 743 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 286.00 | 93 745.00 | | 134 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 405.00 | 50 212.00 | | 45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 931 761.00 | 822 282.00 | | 931 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 969.00 | 291 494.00 | | 312 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 773.00 | 82 622.00 | | 68 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 61 697.00 | | 118 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | 74 030.00 | | 68 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 429.00 | 516 342.00 | | 568 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 190.00 | 1 338 625.00 | | 1 500 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 419.00 | 434 738.00 | | 442 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 201.00 | | 140 566.00 | 1 710 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 242.00 | 1 811 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 242.00 | 1 683 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 597.00 | | 89 942.00 | 1 632 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 054.00 | | 50 623.00 | 28 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 338.00 | 153 375.00 | 39 242.00 | 986 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 338.00 | 153 375.00 | 39 242.00 | 986 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 969.00 | 186 959.00 | 101 519.00 | 312 969.00 |
VI Groupe et associés | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 888.00 | 154 888.00 | | 154 888.00 |
VW T.V.A. | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 428.00 | 442 418.00 | 101 519.00 | 568 428.00 |