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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 146.00 | 703.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
AP Constructions | 134 430.00 | 54 784.00 | 79 646.00 | 134 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 929.00 | 728 230.00 | 54 699.00 | 782 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 815.00 | 558 994.00 | 202 821.00 | 761 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 070.00 | 1 342 155.00 | 487 914.00 | 1 830 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
BN En cours de production de biens | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 866.00 | | 258 866.00 | 258 866.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 592.00 | | 350 592.00 | 350 592.00 |
CF Disponibilités | 542 813.00 | | 542 813.00 | 542 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 569.00 | | 1 376 569.00 | 1 376 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 639.00 | 1 342 155.00 | 1 864 484.00 | 3 206 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 014 435.00 | | | 1 014 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 009.00 | | | 308 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 622.00 | | | 1 366 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 862.00 | | | 497 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 484.00 | | | 1 864 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 270.00 | | | 363 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 888.00 | | 48 180.00 | 1 791 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 1 830 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 998.00 | 1 679 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | 850.00 | 49 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 844.00 | | 47 330.00 | 1 641 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 071.00 | 150 082.00 | 9 998.00 | 1 202 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 071.00 | 149 935.00 | 9 998.00 | 1 202 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 313.00 | 165 313.00 | | 165 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 258 866.00 | 258 866.00 | | 258 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 590.00 | 66 263.00 | 114 649.00 | 186 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 168.00 | 292 689.00 | 479.00 | 293 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 598.00 | 363 271.00 | 114 649.00 | 483 598.00 |