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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 505.00 | | 213 505.00 | 213 505.00 |
AP Constructions | 1 854 230.00 | 1 575 376.00 | 278 854.00 | 1 854 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 5 823.00 | 4 417.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 886.00 | 1 587 111.00 | 646 775.00 | 2 233 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CF Disponibilités | 549 281.00 | | 549 281.00 | 549 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 643.00 | | 706 643.00 | 706 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 529.00 | 1 587 111.00 | 1 353 418.00 | 2 940 529.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 497 940.00 | 454 242.00 | | 497 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | 43 698.00 | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 552 094.00 | 506 325.00 | | 552 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 866.00 | 766 498.00 | | 694 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 889.00 | 40 342.00 | | 40 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 28 472.00 | | 37 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 045.00 | 22 389.00 | | 24 045.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 240.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 324.00 | 857 940.00 | | 801 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 418.00 | 1 364 265.00 | | 1 353 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 430.00 | | 331 430.00 | 331 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 430.00 | | 331 430.00 | 331 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 280.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 501.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 501.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -501.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 14 357.00 | | 15 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 597.00 | 329 114.00 | | 331 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 828.00 | 285 416.00 | | 285 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 769.00 | 43 698.00 | | 45 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 203.00 | 6 000.00 | | 2 239 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 2 233 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 2 083 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 203.00 | 6 000.00 | | 2 089 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 148.00 | 94 280.00 | 11 317.00 | 1 504 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 148.00 | 94 280.00 | 11 317.00 | 1 504 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 866.00 | 73 297.00 | 310 626.00 | 694 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 530.00 | 176 961.00 | 310 626.00 | 798 530.00 |