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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
AP Constructions | 1 854 230.00 | 1 825 291.00 | 28 939.00 | 1 854 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 570.00 | 10 639.00 | 4 931.00 | 15 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 635.00 | 1 835 930.00 | 557 705.00 | 2 393 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 393.00 | 9 733.00 | 20 660.00 | 30 393.00 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CF Disponibilités | 608 166.00 | | 608 166.00 | 608 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 938.00 | 9 733.00 | 771 205.00 | 780 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 573.00 | 1 845 663.00 | 1 328 910.00 | 3 174 573.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 734 254.00 | 612 867.00 | | 734 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 294.00 | 121 387.00 | | 144 294.00 |
DL TOTAL (I) | 886 932.00 | 742 638.00 | | 886 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 409.00 | 435 763.00 | | 355 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 175.00 | 35 478.00 | | 33 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 4 483.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | 18 353.00 | | 29 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 225.00 | 46 993.00 | | 18 225.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 2 725.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 978.00 | 543 794.00 | | 441 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 910.00 | 1 286 432.00 | | 1 328 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 692.00 | | 370 692.00 | 370 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 692.00 | | 370 692.00 | 370 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 69.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 69.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -69.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 549.00 | 41 750.00 | | 47 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 615.00 | 356 738.00 | | 374 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 322.00 | 235 351.00 | | 230 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 294.00 | 121 387.00 | | 144 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 119.00 | | 2 516.00 | 2 391 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 119.00 | | 2 516.00 | 2 241 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 590.00 | 7 340.00 | | 1 828 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 590.00 | 7 340.00 | | 1 828 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 409.00 | 82 221.00 | 273 188.00 | 355 409.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 930.00 | 165 742.00 | 273 188.00 | 438 930.00 |