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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
AP Constructions | 1 854 230.00 | 1 819 081.00 | 35 149.00 | 1 854 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 519.00 | 14 009.00 | 6 510.00 | 20 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | -560.00 | | -560.00 | -560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 973.00 | 1 833 090.00 | 554 883.00 | 2 387 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 302.00 | 24 523.00 | 21 779.00 | 46 302.00 |
BZ Autres créances | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
CF Disponibilités | 479 886.00 | | 479 886.00 | 479 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 460.00 | 24 523.00 | 643 937.00 | 668 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 433.00 | 1 857 613.00 | 1 198 820.00 | 3 056 433.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 611 705.00 | 581 965.00 | | 611 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 761.00 | 29 741.00 | | 29 761.00 |
DL TOTAL (I) | 649 852.00 | 620 090.00 | | 649 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 823.00 | 546 568.00 | | 469 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 739.00 | 47 309.00 | | 44 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 11 978.00 | | 19 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 457.00 | 9 585.00 | | 9 457.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 959.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 969.00 | 619 446.00 | | 548 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 820.00 | 1 239 537.00 | | 1 198 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 358.00 | | 311 358.00 | 311 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 358.00 | | 311 358.00 | 311 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 975.00 | 297.00 | | 21 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 975.00 | 8 809.00 | | 21 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 975.00 | 8 691.00 | | -21 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 8 580.00 | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 818.00 | 340 659.00 | | 311 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 057.00 | 310 918.00 | | 282 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 761.00 | 29 741.00 | | 29 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 700.00 | 17 304.00 | | 6 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 033.00 | | 6 500.00 | 2 382 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 033.00 | | 6 500.00 | 2 232 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 511.00 | 62 580.00 | | 1 770 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 511.00 | 62 580.00 | | 1 770 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | 15 734.00 | | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 15 734.00 | | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | 15 734.00 | | 8 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | -560.00 | | -560.00 | -560.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 823.00 | 78 528.00 | 332 795.00 | 469 823.00 |
VI Groupe et associés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 085.00 | 176 645.00 | -560.00 | 176 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 921.00 | 154 626.00 | 332 795.00 | 545 921.00 |