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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 785.00 | | 363 785.00 | 363 785.00 |
AP Constructions | 1 854 230.00 | 1 759 980.00 | 94 250.00 | 1 854 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 019.00 | 10 530.00 | 3 488.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 033.00 | 1 770 511.00 | 611 523.00 | 2 382 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 523.00 | 8 789.00 | 25 734.00 | 34 523.00 |
BZ Autres créances | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
CF Disponibilités | 462 617.00 | | 462 617.00 | 462 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 803.00 | 8 789.00 | 628 014.00 | 636 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 836.00 | 1 779 300.00 | 1 239 537.00 | 3 018 836.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 581 965.00 | 543 709.00 | | 581 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 38 255.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 620 090.00 | 590 349.00 | | 620 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 568.00 | 621 568.00 | | 546 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 309.00 | 49 025.00 | | 47 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 18 392.00 | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 20 901.00 | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 628.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 446.00 | 713 562.00 | | 619 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 537.00 | 1 303 911.00 | | 1 239 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 10 488.00 | | 8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 659.00 | 342 019.00 | | 340 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 918.00 | 303 764.00 | | 310 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 38 255.00 | | 29 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 304.00 | 8 459.00 | | 17 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 391.00 | | 11 512.00 | 2 386 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 870.00 | 2 382 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 870.00 | 2 232 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 391.00 | | 11 512.00 | 2 236 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 562.00 | 96 306.00 | 7 358.00 | 1 681 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 562.00 | 96 306.00 | 7 358.00 | 1 681 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 5 069.00 | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | 5 069.00 | | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | 5 069.00 | | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568.00 | 76 744.00 | 325 235.00 | 546 568.00 |
VI Groupe et associés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 398.00 | 146 575.00 | 325 235.00 | 616 398.00 |