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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
AP Constructions | 1 854 230.00 | 1 822 185.00 | 32 044.00 | 1 854 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 054.00 | 6 404.00 | 6 650.00 | 13 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 391 118.00 | 1 828 589.00 | 562 528.00 | 2 391 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 372.00 | 9 733.00 | 21 639.00 | 31 372.00 |
BZ Autres créances | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
CF Disponibilités | 549 498.00 | | 549 498.00 | 549 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 636.00 | 9 733.00 | 723 903.00 | 733 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 755.00 | 1 838 322.00 | 1 286 432.00 | 3 124 755.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 612 866.00 | 611 705.00 | | 612 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 386.00 | 29 761.00 | | 121 386.00 |
DL TOTAL (I) | 742 638.00 | 649 851.00 | | 742 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 762.00 | 469 823.00 | | 435 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 478.00 | 44 738.00 | | 35 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 483.00 | 3 048.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 19 387.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 280.00 | 5 014.00 | | 42 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 443.00 | | 4 713.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 2 514.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 793.00 | 548 968.00 | | 543 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 432.00 | 1 198 820.00 | | 1 286 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 496.00 | | 339 496.00 | 339 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 496.00 | | 339 496.00 | 339 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 21 975.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 21 975.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -21 975.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 750.00 | 6 228.00 | | 41 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 737.00 | 311 818.00 | | 356 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 351.00 | 282 056.00 | | 235 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 386.00 | 29 761.00 | | 121 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 533.00 | | 13 338.00 | 2 388 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 2 391 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 2 241 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 533.00 | | 13 338.00 | 2 238 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 090.00 | 6 253.00 | 10 753.00 | 1 833 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 090.00 | 6 253.00 | 10 753.00 | 1 833 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 523.00 | 2 372.00 | 17 162.00 | 24 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 523.00 | 2 372.00 | 17 162.00 | 24 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 523.00 | 2 372.00 | 17 162.00 | 24 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 763.00 | 80 353.00 | 340 530.00 | 435 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 311.00 | 183 902.00 | 340 530.00 | 539 311.00 |