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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 568.00 | 235 720.00 | 2 332 848.00 | 2 568 568.00 |
BT Marchandises | 1 382 713.00 | | 1 382 713.00 | 1 382 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 405 583.00 | 674 932.00 | 4 730 651.00 | 5 405 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 402.00 | | 601 402.00 | 601 402.00 |
CF Disponibilités | 606 403.00 | | 606 403.00 | 606 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017 563.00 | 674 932.00 | 7 342 631.00 | 8 017 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 132.00 | 910 652.00 | 9 675 480.00 | 10 586 132.00 |
CU Autres participations | 2 425 710.00 | 185 800.00 | 2 239 910.00 | 2 425 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 157.00 | -178 893.00 | | 1 117 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 670.00 | 1 596 050.00 | | 1 707 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 827.00 | 1 527 157.00 | | 2 934 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 155.00 | 1 672 644.00 | | 2 122 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 805.00 | 3 319 878.00 | | 2 045 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 280.00 | 129 317.00 | | 608 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 413.00 | 1 379 745.00 | | 1 964 413.00 |
EA Autres dettes | | 631 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 740 653.00 | 7 133 165.00 | | 6 740 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 480.00 | 8 660 322.00 | | 9 675 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 653.00 | 7 133 165.00 | | 6 740 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 920.00 | 1 621 236.00 | | 2 102 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 |
FG Production vendue services | 605 361.00 | 3 600.00 | 608 961.00 | 605 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 361.00 | 3 600.00 | 2 039 961.00 | 2 036 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 115.00 | 750 000.00 | | 7 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 115.00 | 750 000.00 | | 7 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 858.00 | 44 818.00 | | 126 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 858.00 | 74 828.00 | | 126 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 743.00 | 675 172.00 | | -119 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 613.00 | 375 491.00 | | -16 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 473.00 | 5 457 231.00 | | 4 169 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 803.00 | 3 861 181.00 | | 2 461 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 670.00 | 1 596 050.00 | | 1 707 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 787.00 | | 1 346 782.00 | 1 221 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 866.00 | | 1 346 782.00 | 1 101 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 605.00 | 206 327.00 | | 468 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 078.00 | 206 327.00 | 8 673.00 | 663 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 078.00 | 206 327.00 | 8 673.00 | 663 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 327.00 | 8 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 280.00 | 608 280.00 | | 608 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818 039.00 | 1 818 039.00 | | 1 818 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 5 186 438.00 | | | 5 186 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122 155.00 | 2 122 155.00 | | 2 122 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 236.00 | 2 040 236.00 | | 2 040 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VP Divers | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 479.00 | 5 411 541.00 | 22 938.00 | 5 434 479.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 653.00 | 6 740 653.00 | | 6 740 653.00 |