| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 036.00 | 41 394.00 | 198 642.00 | 240 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 616.00 | 227 194.00 | 2 537 421.00 | 2 764 616.00 |
BT Marchandises | 5 234 030.00 | | 5 234 030.00 | 5 234 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 9 738 764.00 | 1 380 182.00 | 8 358 582.00 | 9 738 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 514.00 | | 830 514.00 | 830 514.00 |
CF Disponibilités | 875 114.00 | | 875 114.00 | 875 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 978 506.00 | 1 380 182.00 | 15 598 324.00 | 16 978 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 743 121.00 | 1 607 376.00 | 18 135 745.00 | 19 743 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
CU Autres participations | 2 513 230.00 | 185 800.00 | 2 327 430.00 | 2 513 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 921 823.00 | 493 983.00 | | 7 921 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 482.00 | 9 427 840.00 | | 404 482.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 305.00 | 10 031 823.00 | | 8 436 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 499.00 | 1 837 686.00 | | 3 805 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 296.00 | 665 130.00 | | 1 954 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 934.00 | 403 970.00 | | 374 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 675.00 | 3 704 894.00 | | 3 563 675.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 29 341.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 440.00 | 6 641 021.00 | | 9 699 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 135 745.00 | 16 672 844.00 | | 18 135 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 699 440.00 | 6 641 021.00 | | 9 699 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 771 618.00 | 1 824 222.00 | | 3 771 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 650.00 | | 3 894 650.00 | 3 894 650.00 |
FG Production vendue services | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 995.00 | | 3 995 995.00 | 3 995 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 309 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 954.00 | 20 618.00 | | 185 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 520.00 | 20 618.00 | | 271 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 782.00 | -20 618.00 | | -255 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 983.00 | 3 582 506.00 | | 227 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 713.00 | 57 429 057.00 | | 4 418 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 232.00 | 48 001 217.00 | | 4 014 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 482.00 | 9 427 840.00 | | 404 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 641.00 | 12 753.00 | | 16 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 908.00 | | 234 981.00 | 2 666 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 690.00 | 2 524 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 274.00 | 2 764 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 584.00 | 240 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | | 223 631.00 | 58 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 919.00 | | 11 350.00 | 2 537 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 992.00 | 30 987.00 | 42 584.00 | 52 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 992.00 | 30 987.00 | 42 584.00 | 52 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 330 182.00 | 50 000.00 | | 1 330 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 982.00 | 50 000.00 | | 1 515 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 982.00 | 50 000.00 | | 1 515 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 934.00 | 374 934.00 | | 374 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279 479.00 | 3 279 479.00 | | 3 279 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VC Groupe et associés | 9 231 814.00 | 9 231 814.00 | | 9 231 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805 499.00 | 3 805 499.00 | | 3 805 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 090.00 | 1 944 090.00 | | 1 944 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 196.00 | 284 196.00 | | 284 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 223.00 | 482 223.00 | | 482 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050 197.00 | 10 050 197.00 | | 10 050 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 440.00 | 9 699 440.00 | | 9 699 440.00 |