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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 960.00 | 50 645.00 | 5 315.00 | 55 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 128.00 | 236 445.00 | 2 425 683.00 | 2 662 128.00 |
BT Marchandises | 43 352 356.00 | | 43 352 356.00 | 43 352 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 027 857.00 | 674 932.00 | 6 352 925.00 | 7 027 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 501.00 | | 625 501.00 | 625 501.00 |
CF Disponibilités | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 169 677.00 | 674 932.00 | 50 494 745.00 | 51 169 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 831 804.00 | 911 377.00 | 52 920 427.00 | 53 831 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
CU Autres participations | 2 513 230.00 | 185 800.00 | 2 327 430.00 | 2 513 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 264.00 | 324 827.00 | | 284 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 719.00 | 2 459 437.00 | | 3 209 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 983.00 | 2 894 264.00 | | 3 603 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 143 877.00 | 4 577.00 | | 44 143 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 847.00 | 3 773 266.00 | | 2 649 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 238.00 | 566 964.00 | | 1 088 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 482.00 | 1 989 324.00 | | 1 434 482.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 316 444.00 | 6 334 269.00 | | 49 316 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 920 427.00 | 9 228 533.00 | | 52 920 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 316 444.00 | 6 334 269.00 | | 49 316 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 940 409.00 | | | 43 940 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 115 440.00 | | 10 115 440.00 | 10 115 440.00 |
FG Production vendue services | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 772.00 | | 10 194 772.00 | 10 194 772.00 |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 815 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 490 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 086.00 | 58 807.00 | | 66 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 086.00 | 58 807.00 | | 66 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 086.00 | -50 108.00 | | -66 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 715.00 | 2 572.00 | | 1 133 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 898.00 | 4 642 956.00 | | 11 405 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 179.00 | 2 183 519.00 | | 8 196 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 719.00 | 2 459 437.00 | | 3 209 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 128.00 | | 37 000.00 | 2 625 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 960.00 | | 5 000.00 | 50 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 168.00 | | 32 000.00 | 2 504 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 215.00 | 430.00 | | 50 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | 430.00 | | 50 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 932.00 | | | 674 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 732.00 | | | 860 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 732.00 | | | 860 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 238.00 | 1 088 238.00 | | 1 088 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317 660.00 | 1 317 660.00 | | 1 317 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VC Groupe et associés | 6 845 855.00 | 6 845 855.00 | | 6 845 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 143 877.00 | 44 143 877.00 | | 44 143 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 338.00 | 2 524 338.00 | | 2 524 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 682.00 | | | 500 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 173.00 | | | 375 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065 064.00 | 7 065 064.00 | | 7 065 064.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 316 444.00 | 49 316 444.00 | | 49 316 444.00 |