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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 960.00 | 50 215.00 | 745.00 | 50 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 128.00 | 236 015.00 | 2 389 113.00 | 2 625 128.00 |
BT Marchandises | 1 787 772.00 | | 1 787 772.00 | 1 787 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 4 969 220.00 | 674 932.00 | 4 294 288.00 | 4 969 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 249.00 | | 612 249.00 | 612 249.00 |
CF Disponibilités | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 514 352.00 | 674 932.00 | 6 839 420.00 | 7 514 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 480.00 | 910 947.00 | 9 228 533.00 | 10 139 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
CU Autres participations | 2 481 230.00 | 185 800.00 | 2 295 430.00 | 2 481 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 827.00 | 1 117 157.00 | | 324 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 437.00 | 1 707 670.00 | | 2 459 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 264.00 | 2 934 827.00 | | 2 894 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 577.00 | 2 122 155.00 | | 4 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773 266.00 | 2 045 805.00 | | 3 773 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 964.00 | 608 280.00 | | 566 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 324.00 | 1 964 413.00 | | 1 989 324.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 269.00 | 6 740 653.00 | | 6 334 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 533.00 | 9 675 480.00 | | 9 228 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 269.00 | 6 740 653.00 | | 6 334 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 102 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
FG Production vendue services | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 980.00 | | 2 066 980.00 | 2 066 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | 7 115.00 | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 7 115.00 | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 807.00 | 126 858.00 | | 58 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 807.00 | 126 858.00 | | 58 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 108.00 | -119 743.00 | | -50 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | -16 613.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 956.00 | 4 169 473.00 | | 4 642 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 519.00 | 2 461 803.00 | | 2 183 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 437.00 | 1 707 670.00 | | 2 459 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 568.00 | | 56 559.00 | 2 568 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 920.00 | | 1 040.00 | 49 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 648.00 | | 55 519.00 | 2 448 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 920.00 | 295.00 | | 49 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 920.00 | 295.00 | | 49 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 932.00 | | | 674 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 732.00 | | | 860 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 732.00 | | | 860 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 964.00 | 566 964.00 | | 566 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164 202.00 | 1 164 202.00 | | 1 164 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VC Groupe et associés | 4 917 013.00 | 4 917 013.00 | | 4 917 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 266.00 | 3 773 266.00 | | 3 773 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 376.00 | 807 376.00 | | 807 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 849.00 | 5 000 849.00 | | 5 000 849.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 269.00 | 6 334 269.00 | | 6 334 269.00 |