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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 989.00 | 52 992.00 | 5 997.00 | 58 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 908.00 | 238 792.00 | 2 428 116.00 | 2 666 908.00 |
BT Marchandises | 3 487 656.00 | | 3 487 656.00 | 3 487 656.00 |
BZ Autres créances | 9 909 499.00 | 1 330 182.00 | 8 579 317.00 | 9 909 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 564.00 | | 795 564.00 | 795 564.00 |
CF Disponibilités | 1 363 099.00 | | 1 363 099.00 | 1 363 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 574 910.00 | 1 330 182.00 | 14 244 728.00 | 15 574 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 241 818.00 | 1 568 974.00 | 16 672 844.00 | 18 241 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
CU Autres participations | 2 513 230.00 | 185 800.00 | 2 327 430.00 | 2 513 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 983.00 | 284 264.00 | | 493 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427 840.00 | 3 209 719.00 | | 9 427 840.00 |
DL TOTAL (I) | 10 031 823.00 | 3 603 983.00 | | 10 031 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 686.00 | 44 143 877.00 | | 1 837 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 130.00 | 2 649 847.00 | | 665 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 970.00 | 1 088 238.00 | | 403 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704 894.00 | 1 434 482.00 | | 3 704 894.00 |
EA Autres dettes | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641 021.00 | 49 316 444.00 | | 6 641 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 672 844.00 | 52 920 427.00 | | 16 672 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 021.00 | 49 316 444.00 | | 6 641 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824 222.00 | 43 940 409.00 | | 1 824 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 451 500.00 | | 55 451 500.00 | 55 451 500.00 |
FG Production vendue services | 567 231.00 | | 567 231.00 | 567 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 018 731.00 | | 56 018 731.00 | 56 018 731.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 018 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 176 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 655 250.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 285 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 030 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 618.00 | 66 086.00 | | 20 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | 66 086.00 | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 618.00 | -66 086.00 | | -20 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582 506.00 | 1 133 715.00 | | 3 582 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 429 057.00 | 11 405 898.00 | | 57 429 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 001 217.00 | 8 196 179.00 | | 48 001 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 427 840.00 | 3 209 719.00 | | 9 427 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 128.00 | | 4 781.00 | 2 662 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | 3 029.00 | 55 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 168.00 | | 1 752.00 | 2 536 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 645.00 | 2 347.00 | | 50 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | 2 347.00 | | 50 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 932.00 | 655 250.00 | | 674 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 732.00 | 655 250.00 | | 860 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 732.00 | 655 250.00 | | 860 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 970.00 | 403 970.00 | | 403 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499 177.00 | 3 499 177.00 | | 3 499 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VC Groupe et associés | 9 721 194.00 | 9 721 194.00 | | 9 721 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 686.00 | 1 837 686.00 | | 1 837 686.00 |
VI Groupe et associés | 665 130.00 | 665 130.00 | | 665 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
VP Divers | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 317.00 | 204 317.00 | | 204 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 165.00 | 150 165.00 | | 150 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953 280.00 | 9 953 280.00 | | 9 953 280.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 021.00 | 6 641 021.00 | | 6 641 021.00 |