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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 060.00 | 155 973.00 | 9 088.00 | 165 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 311.00 | | 571 311.00 | 571 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 239.00 | 155 973.00 | 645 266.00 | 801 239.00 |
BT Marchandises | 258 224.00 | | 258 224.00 | 258 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
BZ Autres créances | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 196 538.00 | | 196 538.00 | 196 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 652.00 | | 945 652.00 | 945 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 890.00 | 155 973.00 | 1 590 918.00 | 1 746 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 656.00 | | | 594 656.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 950.00 | 282 950.00 | | 282 950.00 |
DH Report à nouveau | 581 892.00 | 640 610.00 | | 581 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 239.00 | 41 283.00 | | 95 239.00 |
DL TOTAL (I) | 968 882.00 | 973 643.00 | | 968 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 205.00 | 27 202.00 | | 27 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 100.00 | 429 850.00 | | 401 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 72 960.00 | | 103 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 646.00 | 82 640.00 | | 89 646.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 3 170.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 036.00 | 615 838.00 | | 622 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 918.00 | 1 589 481.00 | | 1 590 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 036.00 | 185 988.00 | | 622 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 897.00 | | 9 957.00 | 853 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 598 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 614.00 | 801 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 422.00 | 165 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 302.00 | | 9 957.00 | 588 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 361.00 | 6 034.00 | 62 422.00 | 212 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 361.00 | 6 034.00 | 62 422.00 | 212 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 311.00 | 571 311.00 | | 571 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
UX Autres créances clients | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VC Groupe et associés | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
VI Groupe et associés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 545.00 | 785 545.00 | | 785 545.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 936.00 | 220 936.00 | | 220 936.00 |