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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 846.00 | 146 741.00 | 9 106.00 | 155 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 522.00 | | 579 522.00 | 579 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 968.00 | 146 741.00 | 653 228.00 | 799 968.00 |
BT Marchandises | 291 482.00 | | 291 482.00 | 291 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BZ Autres créances | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 331.00 | | 300 331.00 | 300 331.00 |
CF Disponibilités | 239 384.00 | | 239 384.00 | 239 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 180.00 | | 970 180.00 | 970 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 148.00 | 146 741.00 | 1 623 408.00 | 1 770 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 950.00 | 282 950.00 | | 282 950.00 |
DH Report à nouveau | 577 131.00 | 581 892.00 | | 577 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 243.00 | 95 239.00 | | 80 243.00 |
DL TOTAL (I) | 949 125.00 | 968 882.00 | | 949 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 220.00 | 27 205.00 | | 27 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 661.00 | 401 100.00 | | 472 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 950.00 | 103 685.00 | | 73 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 942.00 | 89 646.00 | | 97 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 401.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 283.00 | 622 036.00 | | 674 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 408.00 | 1 590 918.00 | | 1 623 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 283.00 | 622 036.00 | | 674 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 239.00 | | 12 313.00 | 801 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 606 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 799 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 155 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 060.00 | | 3 278.00 | 165 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 066.00 | | 9 035.00 | 598 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 973.00 | 3 260.00 | 12 492.00 | 155 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 973.00 | 3 260.00 | 12 492.00 | 155 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 522.00 | 579 522.00 | | 579 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VI Groupe et associés | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 582.00 | 741 582.00 | | 741 582.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 622.00 | 201 622.00 | | 201 622.00 |