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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 227.00 | 154 301.00 | 18 926.00 | 173 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 582.00 | | 593 582.00 | 593 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 409.00 | 154 301.00 | 677 108.00 | 831 409.00 |
BT Marchandises | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
BZ Autres créances | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 158.00 | | 301 158.00 | 301 158.00 |
CF Disponibilités | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 658.00 | | 841 658.00 | 841 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 067.00 | 154 301.00 | 1 518 766.00 | 1 673 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616 659.00 | | | 616 659.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 950.00 | 282 950.00 | | 282 950.00 |
DH Report à nouveau | 727 231.00 | 657 374.00 | | 727 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | 69 857.00 | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 041.00 | 1 018 982.00 | | 1 031 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 296.00 | 361 134.00 | | 252 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 104 528.00 | | 112 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 117.00 | 68 914.00 | | 95 117.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 1 146.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 725.00 | 562 942.00 | | 487 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 766.00 | 1 581 924.00 | | 1 518 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 725.00 | 562 942.00 | | 487 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 237.00 | | 23 172.00 | 808 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 691.00 | | 16 536.00 | 156 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 434.00 | | 6 636.00 | 613 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 027.00 | 4 274.00 | | 150 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 027.00 | 4 274.00 | | 150 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 582.00 | 593 582.00 | | 593 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VC Groupe et associés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VI Groupe et associés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VP Divers | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 959.00 | 837 959.00 | | 837 959.00 |
VW T.V.A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |