| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 227.00 | 159 518.00 | 14 709.00 | 174 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 582.00 | | 593 582.00 | 593 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 409.00 | 159 518.00 | 672 891.00 | 832 409.00 |
BT Marchandises | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 455.00 | | 719 455.00 | 719 455.00 |
BZ Autres créances | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 333.00 | | 500 333.00 | 500 333.00 |
CF Disponibilités | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 188.00 | | 1 717 188.00 | 1 717 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 597.00 | 159 518.00 | 2 390 079.00 | 2 549 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593 581.00 | | | 593 581.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 950.00 | 282 950.00 | | 282 950.00 |
DH Report à nouveau | 739 291.00 | 727 231.00 | | 739 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | 12 060.00 | | 12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 140.00 | 1 031 041.00 | | 1 043 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 27 220.00 | | 27 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 762.00 | 252 296.00 | | 360 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 112 338.00 | | 85 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 293.00 | 95 117.00 | | 164 293.00 |
EA Autres dettes | 410 498.00 | 753.00 | | 410 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 939.00 | 487 725.00 | | 1 346 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 079.00 | 1 518 766.00 | | 2 390 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 939.00 | 487 725.00 | | 1 346 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 409.00 | | 1 000.00 | 831 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 227.00 | | 1 000.00 | 173 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 070.00 | | | 620 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 301.00 | 5 217.00 | | 154 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 301.00 | 5 217.00 | | 154 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 498.00 | 410 498.00 | | 410 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 582.00 | 593 582.00 | | 593 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 719 455.00 | 719 455.00 | | 719 455.00 |
VB T. V. A. | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VC Groupe et associés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 398.00 | 1 469 320.00 | 23 078.00 | 1 492 398.00 |
VW T.V.A. | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 177.00 | 986 177.00 | | 986 177.00 |