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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 691.00 | 150 027.00 | 6 665.00 | 156 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 946.00 | | 586 946.00 | 586 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 237.00 | 150 027.00 | 658 210.00 | 808 237.00 |
BT Marchandises | 134 806.00 | | 134 806.00 | 134 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BZ Autres créances | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 782.00 | | 300 782.00 | 300 782.00 |
CF Disponibilités | 343 375.00 | | 343 375.00 | 343 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 713.00 | | 923 713.00 | 923 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 950.00 | 150 027.00 | 1 581 924.00 | 1 731 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 945.00 | | | 586 945.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 950.00 | 282 950.00 | | 282 950.00 |
DH Report à nouveau | 657 374.00 | 577 131.00 | | 657 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 857.00 | 80 243.00 | | 69 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 982.00 | 949 125.00 | | 1 018 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 134.00 | 472 661.00 | | 361 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 528.00 | 73 950.00 | | 104 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | 97 942.00 | | 68 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 534.00 | | |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 976.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 942.00 | 674 283.00 | | 562 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 924.00 | 1 623 408.00 | | 1 581 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 942.00 | 674 283.00 | | 562 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 968.00 | | 8 269.00 | 799 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 846.00 | | 845.00 | 155 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 010.00 | | 7 424.00 | 606 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 741.00 | 3 286.00 | | 146 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 741.00 | 3 286.00 | | 146 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 946.00 | 586 946.00 | | 586 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
UX Autres créances clients | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VB T. V. A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VC Groupe et associés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VI Groupe et associés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 774.00 | 731 696.00 | 23 078.00 | 754 774.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |