| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 792.00 | 28 615.00 | 44 177.00 | 72 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 416.00 | 80 856.00 | 69 560.00 | 150 416.00 |
AX Avances et acomptes | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 978.00 | 134 128.00 | 200 850.00 | 334 978.00 |
BN En cours de production de biens | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 929.00 | 7 550.00 | 58 379.00 | 65 929.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 329 642.00 | | 329 642.00 | 329 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 746.00 | 7 550.00 | 543 196.00 | 550 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 724.00 | 141 678.00 | 744 045.00 | 885 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | 171.00 | 309.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 489.00 | 289 014.00 | | 186 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 680.00 | 67 475.00 | | 87 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 442.00 | 67 792.00 | | 75 442.00 |
DL TOTAL (I) | 358 411.00 | 433 081.00 | | 358 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 288.00 | 14 989.00 | | 11 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 016.00 | 51 190.00 | | 43 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 96 331.00 | | 104 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 511.00 | 89 556.00 | | 92 511.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 2 766.00 | | 1 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 179.00 | 84 394.00 | | 101 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 634.00 | 339 226.00 | | 385 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 045.00 | 772 307.00 | | 744 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 781.00 | | | 248 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 463.00 | 24 494.00 | | 109 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 975.00 | 512.00 | | 23 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 488.00 | 23 983.00 | | 85 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 119.00 | 3 754.00 | 7 365.00 | 11 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VP Divers | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 274.00 | 118 774.00 | 10 500.00 | 129 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 954.00 | 346 589.00 | 7 365.00 | 353 954.00 |