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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 642.00 | 41 915.00 | 59 727.00 | 101 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 822.00 | 79 882.00 | 58 940.00 | 138 822.00 |
AX Avances et acomptes | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 374.00 | 146 487.00 | 209 887.00 | 356 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 415.00 | 5 332.00 | 86 083.00 | 91 415.00 |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 405 191.00 | | 405 191.00 | 405 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 906.00 | 5 332.00 | 640 574.00 | 645 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 279.00 | 151 819.00 | 850 460.00 | 1 002 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | 203.00 | 277.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 169.00 | 186 489.00 | | 174 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 433.00 | 87 680.00 | | 144 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 092.00 | 75 442.00 | | 148 092.00 |
DL TOTAL (I) | 475 495.00 | 358 411.00 | | 475 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630.00 | 11 288.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 551.00 | 43 016.00 | | 59 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 621.00 | 104 133.00 | | 123 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 006.00 | 92 511.00 | | 105 006.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 1 826.00 | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 411.00 | 101 179.00 | | 77 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 966.00 | 385 634.00 | | 374 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 460.00 | 744 045.00 | | 850 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 978.00 | | 41 693.00 | 334 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 297.00 | 356 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 297.00 | 320 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 511.00 | | 41 655.00 | 299 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | 38.00 | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 958.00 | 30 080.00 | 17 754.00 | 133 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | 30 080.00 | 17 754.00 | 109 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 365.00 | 3 814.00 | 3 551.00 | 7 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VP Divers | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 885.00 | 136 347.00 | 10 538.00 | 146 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 966.00 | 371 415.00 | 3 551.00 | 374 966.00 |