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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 213.00 | 25 954.00 | 7 259.00 | 33 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 020.00 | 111 571.00 | 54 450.00 | 166 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 104.00 | 156 896.00 | 88 208.00 | 245 104.00 |
BN En cours de production de biens | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 445.00 | 3 733.00 | 239 712.00 | 243 445.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 615 837.00 | | 615 837.00 | 615 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 914.00 | 3 733.00 | 893 181.00 | 896 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 018.00 | 160 628.00 | 981 389.00 | 1 142 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 517.00 | 308 962.00 | | 226 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 365.00 | 217 555.00 | | 317 365.00 |
DL TOTAL (I) | 552 682.00 | 535 317.00 | | 552 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960.00 | 307 652.00 | | 4 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 195.00 | 49 668.00 | | 85 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 700.00 | 100 654.00 | | 120 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 638.00 | 167 630.00 | | 195 638.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 214.00 | 19 228.00 | | 22 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 708.00 | 645 397.00 | | 428 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 389.00 | 1 180 714.00 | | 981 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 812.00 | | 21 933.00 | 231 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 641.00 | 245 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 19 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 481.00 | 199 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 781.00 | | 21 933.00 | 183 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 784.00 | 23 670.00 | 7 558.00 | 140 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 263.00 | 1 551.00 | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 125.00 | 23 407.00 | 6 007.00 | 120 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 638.00 | 195 638.00 | | 195 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 445.00 | 243 445.00 | | 243 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 960.00 | 2 765.00 | 2 194.00 | 4 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 593.00 | | | 302 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 435.00 | 268 935.00 | 26 500.00 | 295 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 708.00 | 426 513.00 | 2 194.00 | 428 708.00 |