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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 051.00 | 20 658.00 | 392.00 | 21 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 021.00 | 26 584.00 | 7 437.00 | 34 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 761.00 | 93 542.00 | 56 219.00 | 149 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 812.00 | 141 051.00 | 90 761.00 | 231 812.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
BZ Autres créances | 268 779.00 | | 268 779.00 | 268 779.00 |
CF Disponibilités | 724 579.00 | | 724 579.00 | 724 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 953.00 | | 1 089 953.00 | 1 089 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 765.00 | 141 051.00 | 1 180 714.00 | 1 321 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | 267.00 | 213.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 962.00 | 258 603.00 | | 308 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 555.00 | 150 359.00 | | 217 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 205 016.00 | | |
DL TOTAL (I) | 535 317.00 | 622 778.00 | | 535 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 652.00 | 312 463.00 | | 307 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 668.00 | 57 805.00 | | 49 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 134 385.00 | | 100 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 630.00 | 115 978.00 | | 167 630.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 4 527.00 | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 228.00 | 61 269.00 | | 19 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 397.00 | 686 427.00 | | 645 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 714.00 | 1 309 205.00 | | 1 180 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 283.00 | | 83 856.00 | 203 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 356.00 | 140 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 226.00 | 20 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 130.00 | 120 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 621.00 | | 263.00 | 24 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 662.00 | | 83 593.00 | 178 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 283.00 | 83 856.00 | 146 356.00 | 203 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 621.00 | 263.00 | 4 226.00 | 24 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 662.00 | 83 593.00 | 142 130.00 | 178 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 553.00 | 2 745.00 | 304 808.00 | 307 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 779.00 | 268 779.00 | | 268 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 651.00 | 359 151.00 | 26 500.00 | 385 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 397.00 | 340 589.00 | 304 808.00 | 645 397.00 |