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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 277.00 | 24 621.00 | 655.00 | 25 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 576.00 | 78 681.00 | 181 895.00 | 260 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 390.00 | 99 981.00 | 111 409.00 | 211 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 223.00 | 203 518.00 | 323 705.00 | 527 223.00 |
BN En cours de production de biens | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
BZ Autres créances | 290 200.00 | | 290 200.00 | 290 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 600 101.00 | | 600 101.00 | 600 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 500.00 | | 985 500.00 | 985 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 723.00 | 203 518.00 | 1 309 205.00 | 1 512 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | 235.00 | 245.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 603.00 | 174 169.00 | | 258 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 359.00 | 144 433.00 | | 150 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 016.00 | 148 092.00 | | 205 016.00 |
DL TOTAL (I) | 622 778.00 | 475 495.00 | | 622 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 463.00 | 7 630.00 | | 312 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805.00 | 59 551.00 | | 57 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 385.00 | 123 621.00 | | 134 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 978.00 | 105 006.00 | | 115 978.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 1 747.00 | | 4 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 269.00 | 77 411.00 | | 61 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 427.00 | 374 966.00 | | 686 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 205.00 | 850 460.00 | | 1 309 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 374.00 | | 251 292.00 | 356 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 442.00 | 527 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 404.00 | 471 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | 790.00 | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 869.00 | | 231 502.00 | 320 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 018.00 | | 19 000.00 | 11 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 284.00 | 56 999.00 | | 146 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 487.00 | 135.00 | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 797.00 | 56 865.00 | | 121 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 385.00 | 134 385.00 | | 134 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978.00 | 115 978.00 | | 115 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 241.00 | 6 134.00 | 306 107.00 | 312 241.00 |
VI Groupe et associés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 293.00 | 381 793.00 | 29 500.00 | 411 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 427.00 | 380 320.00 | 306 107.00 | 686 427.00 |