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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 689.00 | 25 213.00 | 33 477.00 | 58 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 455.00 | 518 367.00 | 780 088.00 | 1 298 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 959.00 | 544 394.00 | 813 565.00 | 1 357 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 368.00 | | 514 368.00 | 514 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 191.00 | | 735 191.00 | 735 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 150.00 | 544 394.00 | 1 548 756.00 | 2 093 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 175 880.00 | 123 588.00 | | 175 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 226.00 | 139 292.00 | | 192 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 890.00 | 134 568.00 | | 118 890.00 |
DL TOTAL (I) | 527 696.00 | 438 148.00 | | 527 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 154.00 | 748 030.00 | | 631 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 299.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 910.00 | 135 655.00 | | 184 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 559.00 | 165 975.00 | | 203 559.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 326.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 059.00 | 1 051 285.00 | | 1 021 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 756.00 | 1 489 433.00 | | 1 548 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 533.00 | 420 131.00 | | 507 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 747.00 | | 25 132.00 | 1 352 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 921.00 | 1 357 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 1 357 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 628.00 | | 25 132.00 | 1 349 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 787.00 | 127 460.00 | 14 852.00 | 431 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 973.00 | 127 460.00 | 14 852.00 | 430 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 910.00 | 184 910.00 | | 184 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 154.00 | 117 933.00 | 482 485.00 | 631 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 196.00 | 190 196.00 | | 190 196.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 059.00 | 507 838.00 | 482 485.00 | 1 021 059.00 |