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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 214.00 | 47 089.00 | 48 124.00 | 95 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 625.00 | 779 801.00 | 584 823.00 | 1 364 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 653.00 | 827 705.00 | 632 948.00 | 1 460 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 203 864.00 | | 203 864.00 | 203 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 603.00 | | 542 603.00 | 542 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 503.00 | | 788 503.00 | 788 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 156.00 | 827 705.00 | 1 421 451.00 | 2 249 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 106.00 | 228 106.00 | | 228 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 599.00 | 261 564.00 | | 234 599.00 |
DL TOTAL (I) | 503 406.00 | 530 370.00 | | 503 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 892.00 | 435 609.00 | | 554 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 304.00 | 184 971.00 | | 206 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 820.00 | 204 462.00 | | 151 820.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 1 302.00 | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 045.00 | 826 527.00 | | 918 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 451.00 | 1 356 897.00 | | 1 421 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 482.00 | 517 228.00 | | 670 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 456 822.00 | | 3 456 822.00 | 3 456 822.00 |
FG Production vendue services | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 041.00 | | 3 516 041.00 | 3 516 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 167.00 | |
GE Autres charges | | | 168 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070.00 | 2 331.00 | | 9 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | 2 331.00 | | 11 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441.00 | 3 574.00 | | 6 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 5 550.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | -3 219.00 | | 4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 157.00 | 93 917.00 | | 70 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 879.00 | 4 416 692.00 | | 3 615 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 279.00 | 4 155 127.00 | | 3 381 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 599.00 | 261 564.00 | | 234 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 282.00 | | 61 176.00 | 1 422 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 805.00 | 1 460 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 805.00 | 1 459 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 468.00 | | 61 176.00 | 1 421 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 343.00 | 139 167.00 | 22 805.00 | 711 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 529.00 | 139 167.00 | 22 805.00 | 710 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 304.00 | 206 304.00 | | 206 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VB T. V. A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 437.00 | 126 873.00 | 241 192.00 | 374 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 384.00 | 217 384.00 | | 217 384.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 045.00 | 670 482.00 | 241 192.00 | 918 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |