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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 538.00 | 33 225.00 | 31 313.00 | 64 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 386.00 | 637 062.00 | 709 323.00 | 1 346 386.00 |
AX Avances et acomptes | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 407.00 | 671 101.00 | 757 305.00 | 1 428 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
CF Disponibilités | 657 746.00 | | 657 746.00 | 657 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 221.00 | | 847 221.00 | 847 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 628.00 | 671 101.00 | 1 604 527.00 | 2 275 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 106.00 | 175 879.00 | | 228 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 677.00 | 192 226.00 | | 356 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 625 483.00 | 527 696.00 | | 625 483.00 |
DP Provisions pour risques | 989.00 | | | 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 989.00 | | | 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 221.00 | 631 153.00 | | 513 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 252.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 310.00 | 184 909.00 | | 204 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 321.00 | 203 558.00 | | 258 321.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 184.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 054.00 | 1 021 059.00 | | 978 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 527.00 | 1 548 755.00 | | 1 604 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 936 531.00 | | 3 936 531.00 | 3 936 531.00 |
FG Production vendue services | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 386.00 | | 4 004 386.00 | 4 004 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 182 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | 261.00 | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 370.00 | 15 677.00 | | 119 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 953.00 | 15 939.00 | | 124 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738.00 | 2 481.00 | | 5 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 5 244.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 215.00 | 10 694.00 | | 119 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 214.00 | 56 498.00 | | 111 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 748.00 | 3 577 236.00 | | 4 183 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 070.00 | 3 385 010.00 | | 3 827 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 677.00 | 192 226.00 | | 356 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 959.00 | | 70 448.00 | 1 357 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 145.00 | | 70 448.00 | 1 357 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 394.00 | 126 707.00 | | 544 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 580.00 | 126 707.00 | | 543 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 221.00 | 118 998.00 | 394 223.00 | 513 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
VW T.V.A. | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 055.00 | 583 832.00 | 394 223.00 | 978 055.00 |