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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
AP Constructions | 84 013.00 | 79 623.00 | 4 389.00 | 84 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 533.00 | 236 032.00 | 38 501.00 | 274 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 570.00 | 516 686.00 | 117 884.00 | 634 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 515.00 | 844 739.00 | 162 775.00 | 1 007 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
CF Disponibilités | 417 925.00 | | 417 925.00 | 417 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 416.00 | | 656 416.00 | 656 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 932.00 | 844 739.00 | 819 192.00 | 1 663 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 317.00 | 298 622.00 | | 321 317.00 |
DL TOTAL (I) | 520 203.00 | 497 508.00 | | 520 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 712.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 712.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 728.00 | 51 373.00 | | 18 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 100 255.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 682.00 | 154 092.00 | | 129 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 717.00 | 192 513.00 | | 149 717.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 476.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 989.00 | 499 711.00 | | 298 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 192.00 | 997 932.00 | | 819 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 828.00 | 481 051.00 | | 294 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 093 062.00 | | 3 093 062.00 | 3 093 062.00 |
FG Production vendue services | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 798.00 | | 3 152 798.00 | 3 152 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 1 217.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 22 800.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 838.00 | 24 017.00 | | 29 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 2 215.00 | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 611.00 | 23 541.00 | | 29 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 222.00 | 26 487.00 | | 34 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | -2 469.00 | | -4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 806.00 | 94 524.00 | | 116 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 989.00 | 3 103 272.00 | | 3 213 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 672.00 | 2 804 649.00 | | 2 892 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 317.00 | 298 622.00 | | 321 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 1 584.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 870.00 | | 11 838.00 | 1 031 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 192.00 | 1 007 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 192.00 | 995 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 472.00 | | 11 838.00 | 1 019 472.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 519.00 | 66 801.00 | 6 581.00 | 784 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 122.00 | 66 801.00 | 6 581.00 | 772 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 660.00 | 14 499.00 | 4 161.00 | 18 660.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 989.00 | 294 828.00 | 4 161.00 | 298 989.00 |