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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 096.00 | 904.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 407.00 | 39 615.00 | 53 792.00 | 93 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 465.00 | 872 235.00 | 772 229.00 | 1 644 465.00 |
AX Avances et acomptes | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 108.00 | 912 947.00 | 835 161.00 | 1 748 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CF Disponibilités | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 557.00 | | 634 557.00 | 634 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 666.00 | 912 947.00 | 1 469 718.00 | 2 382 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 706.00 | 228 106.00 | | 228 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 599.00 | 234 599.00 | | 344 599.00 |
DL TOTAL (I) | 614 005.00 | 503 406.00 | | 614 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 230.00 | 555 048.00 | | 428 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 002.00 | 206 304.00 | | 226 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 803.00 | 151 820.00 | | 199 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 833.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 713.00 | 918 045.00 | | 855 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 718.00 | 1 421 451.00 | | 1 469 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 967.00 | 918 045.00 | | 590 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 456.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 050 262.00 | | 4 050 262.00 | 4 050 262.00 |
FG Production vendue services | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 004.00 | | 4 111 004.00 | 4 111 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 467.00 | |
GE Autres charges | | | 203 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 185.00 | 9 070.00 | | 8 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 2 000.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 224.00 | 11 070.00 | | 11 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | 6 441.00 | | 6 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | 6 441.00 | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 4 629.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 781.00 | 70 157.00 | | 64 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 450.00 | 3 615 879.00 | | 4 320 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 850.00 | 3 381 279.00 | | 3 975 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 599.00 | 234 599.00 | | 344 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 653.00 | | 357 514.00 | 1 460 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 059.00 | 1 748 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 245.00 | 1 746 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 2 000.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 839.00 | | 355 514.00 | 1 459 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 705.00 | 155 301.00 | 70 059.00 | 827 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 1 096.00 | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 891.00 | 154 205.00 | 69 245.00 | 826 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 177.00 | 163 431.00 | 264 745.00 | 428 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 713.00 | 590 967.00 | 264 745.00 | 855 713.00 |