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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 340.00 | 81 839.00 | 36 502.00 | 118 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 340.00 | 81 839.00 | 45 502.00 | 127 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
060 Stock marchandises | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
084 Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
110 Total général Actif | 155 324.00 | 81 839.00 | 73 485.00 | 155 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 599.00 | | | 286 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
230 Autres produits | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 836.00 | | | 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
252 Charges sociales | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 108.00 | | | 299 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | | | 307.00 |