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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 493.00 | 100 617.00 | 22 876.00 | 123 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 493.00 | 100 617.00 | 31 876.00 | 132 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
060 Stock marchandises | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
084 Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
110 Total général Actif | 177 386.00 | 100 617.00 | 76 769.00 | 177 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
214 Production vendue de biens – France | 653.00 | | | 653.00 |
224 Production immobilisée | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
230 Autres produits | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 923.00 | | | 252 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | | | 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 171.00 | | | -22 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
252 Charges sociales | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 032.00 | | | 5 032.00 |