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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 151.00 | 90 494.00 | 29 657.00 | 120 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 151.00 | 90 494.00 | 38 657.00 | 129 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
060 Stock marchandises | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
110 Total général Actif | 156 615.00 | 90 494.00 | 66 121.00 | 156 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 991.00 | | | 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | | | 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
252 Charges sociales | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 480.00 | | | 293 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 960.00 | | | -11 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 674.00 | | | -7 674.00 |