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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 511.00 | 98 100.00 | 22 412.00 | 120 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 511.00 | 98 100.00 | 31 412.00 | 129 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
072 Créances – Autres | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
084 Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
110 Total général Actif | 169 007.00 | 98 100.00 | 70 908.00 | 169 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
224 Production immobilisée | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
230 Autres produits | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 464.00 | | | 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | | | 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
252 Charges sociales | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 321.00 | | | 214 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 744.00 | | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 863.00 | | | 2 863.00 |